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财政悬崖上步步惊心 这个圣诞不好过  

2012-12-24 08:42:01|  分类: 财经要闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1217日至1222日汇市概述:本周日本和美国俨然成为了汇市的关注焦点。这边厢,日本大选结果新鲜出炉,安倍晋三如市场预期般再次登上日本首相的宝座,作为狂热货币和财政政策刺激的支持者,日元前途堪忧。而面对新政府的压力,日本央行也在本年最后一次货币政策会议上再度扩大资产购买规模,并表示将在明年讨论通胀目标。不过,安倍晋三能否帮助日本摆脱经济和通缩困境,仍然是个未知之数;同样未知的还有美国的财政悬崖进展,奥巴马和民主党人再次做出让步,但是共和党人却态度强硬,甚至连内部意见也未能达成统一。随着11日的步步紧逼,美国跌落财政悬崖的危险也在加大,预计金融市场下周也将以避险情绪为主。英国本周背负着三大评级机构的警告,英镑举步维艰,若英国丧失AAA评级,英镑未来前景不容乐观。反而欧元区一贯的麻烦希腊本周好消息不断,推动欧元强势上涨。受众多因素互相影响,美指本周收盘持平于上周。

本周各货币对走势:欧元/美元最高上摸1.3306,涨幅0.20%;英镑/美元最低下探1.6147,跌幅0.02%;澳元/美元最低下探1.0389,跌幅1.56%;美元/瑞郎最低下探0.9076,跌幅0.26%;美元/加元最高上摸0.9953,涨幅0.76%;美元/日元最高上摸84.61,涨幅0.87%;美元指数本周最高上摸79.70,收盘持平于上周的79.56

 

当周汇市要闻盘点

 财政悬崖倒计时十天 剧情实在峰回路转

随着财政悬崖的步步逼近,美国两党就财政悬崖的谈判也吸引了市场的全部眼球。而本周上演的剧情,实在是让金融市场直呼吃不消。

当地时间周一,白宫向博纳报出了包含真正让步条款的报价。他们将增加收入的要求从1.6万亿降至约1.3万亿美元。他们放弃了此前要求对所有年收入超过25万美元的纳税人的布什优惠税率到期结束的要求,转而提出了40万美元年收入的新门槛。他们在债务上限问题上放低了姿态,从坚持不在债务上限上再做谈判到未来两年内不再出现债务上限的问题。他们甚至同意将社保支出削减与某种形式的CPI挂钩。

而在周一晚间,众议院议长博纳拒绝了白宫的报价。

周二,博纳推出了“方案B”,这个方案意味着不再谈判,对是否让年收入低于100万美元的纳税人的布什优惠税率永久化进行投票,然后回家过节。看上去态度很强硬,但是随即剧情又出现了峰回路转的变化。美国当地时间周四晚间,博纳召集共和党议员举行了一次紧急会议,在会议后他发布声明,称周四晚不会对“方案B”投票。声明说,“众议院今天没有就税收措施投票,因为我们自己的成员没有足够的支持,无法通过。现在轮到总统和参议院里德制定立法,以避免财政悬崖。”

美国共和党一名高级助理表示,国会众议院最早可能于下周四(1227)带着悬而未决的新计划复会。如果到明年11日双方仍不能达成预算协议,自动增税和开支削减将对美国造成6000亿美元的冲击,可能导致美国经济陷入衰退。


 

 比丑大会英镑上场 三大评级公司亮红牌

近日国际三大评级机构纷纷对英国主权评级发出警告,令外界对于该国将丢失最高评级的担忧日益升温。

国际评级机构惠誉(Fitch Ratings)先于125日表示,英国秋季预算声明确认了英国财政面临的挑战,政府最新预测的减赤将不达标削弱了该国诚信。1219日,该机构分析师表示,如果英国在削减债务的问题上有所懈怠,那么该国将会失去其"AAA"主权评级。

国际评级机构标准普尔(Standard & Poor's)1213日宣布确认英国主权债信评级,但评级展望由“稳定”下调至“负面”。标普表示,“我们因此调降了该国长期债信评级展望至负面,这意味着短期内我们将有三分之一的几率直接调降该国评级,特别是一旦该国经济及财政状况进一步弱于我们当前的预期。” 

另一评级机构穆迪投资者服务公司(Moody's)也指出,由于英国财政紧缩的努力及欧债危机导致英国经济有所放缓,对该国AAA主权评级造成负面影响,该机构将于2013年初对英国AAA评级进行重新评估。

苏格兰皇家银行英国经济学家Ross Walker2013年英国经济展望报告中写道,“高赤字和减债进程缓慢的中期格局将使得三大评级公司都不会为英国保留AAA评级。”

分析师指出,当前英国经济形势脆弱,该国央行未来恐将推出更多宽松举措。一旦评级机构最终做出调降英国主权评级的决定,这可能令明年英镑走势遭遇挫折。

 

 熬过一年不容易 希腊获得好学生称号

本周希腊好消息不断,国际评级机构标准普尔于当地时间1218日将希腊的长期主权信用评级由“选择性违约”评级上调至B-,展望为稳定。虽然希腊还是次投资级别,属于垃圾级,但已拥有了20116月以来的最高评级,而且是连升六级,对于希腊来说实在是一件大喜事。在希腊债务回购完成后,这一最新评级表明标普承认希腊从破产边缘逐步恢复稳定,肯定了欧元区成员国让希腊留在欧元区的“强烈决心”。

随后,欧洲央行也宣布重新接受希腊国债作为合格抵押品。欧洲央行称,由希腊发行或完全担保、符合其他所有抵押品资质标准的可交易债务工具重新具备成为欧元系统信贷操作合格抵押品的资质。这是管理委员会在考虑了三驾马车对希腊审核后的积极评价和希腊政府在重整财政、结构化改革、私有化以及稳固金融行业方面已经实施的大量措施后作出的决定,并将于20121221日生效。

看吧,希腊也许就是欧元本周强势上扬的一大功臣。

但是也不是说就万事大吉了,起码连希腊自己人也不能肯定。希腊财长就警告称,希腊仍然面临可能被迫退出欧元区的风险,2013年对决定希腊未来是否还在欧元区生死攸关。

 


 安倍2.0时代开启 日元遭受两面夹击

46届国会众议院选举的最终开票结果周一(1217)凌晨揭晓,最大在野党自民党在众议院选举中取得压倒性胜利,单独赢得众议院过半数议席,时隔3年多后重新夺回政权。安倍晋三领导的自民党在大选中获胜,且在议会获得压倒性席位优势,这意味着该党派将顺利实行此前承诺的“更为激进的经济方案”。自民党已于周日晚间表明将与老搭档公明党组建联合政府,安倍近期将主要致力于以摆脱通缩及日元走高为核心目标的经济刺激政策,在官邸新设“日本经济再生总部”,争取实现3%以上的名义经济增长率。

受安倍晋三领导的自民党在大选中获胜的消息刺激,周一亚市盘初美元/日元一度冲高至84.4720个月高点,日股大幅上涨。

本周后期,日本央行(BOJ)宣布进一步放宽货币政策,扩大资产购买计划及贷款计划的规模。此举在外界广泛预期之中,因下任首相安倍晋三(Shinzo Abe)不断施压央行加大抗击通缩的力度。日本央行一致决定,将资产购买和放贷计划的规模扩大10万亿日元,至101万亿日元,这是过去4个月来第三次扩大刺激政策规模。央行解释称,将把贴现债券和日本公债购买规模各扩大5万亿日元。央行亦表示,委员会将在1月的下次政策会议上检视其中期和长期物价稳定的指导方针,目前央行设定的通胀率目标区间为0-2%

面对支持超宽松货币政策立场的安倍晋三,日元未来的日子恐怕不好过。不过也有分析师提醒,如果安倍晋三的宣言或承诺无法完全兑现,市场情绪或出现转变,日元再度上行可能不容忽视。

 

下周汇市展望

2012年进入最后一周,迎来西方的重要节日圣诞节,预计市场消息面将比较清淡。但是下周有件事却将继续成为市场的主线,那就是美国两党就财政悬崖的谈判。根据目前的消息是说,美国共和党人最早将在1227日重返国会并继续投票,这样一来,留给美国避免跌落财政悬崖的时间掐指可数。而且目前最大的问题是,连共和党内部都没能够达成一致,美国似乎正一步步走向财政悬崖的边缘。美国总统奥巴马在当地时候周五表示,可以考虑分阶段解决财政悬崖,并重申相信两党能够就财政悬崖达成协议。这一承诺最后能否兑现无人得知,特别是在圣诞周交投较为清淡的特殊时期,任何坏消息或好消息引发的汇市波动都将被放大。

经济数据方面,下周因为各大市场休市,经济指标也较为清淡,不过可以继续关注美国房产市场数据。近期关于美国房地产市场复苏的讨论不绝于耳,相信最新的数据能够给予市场更多判断的依据。

富国银行(Wells Fargo & Co)首席货币策略师Nick Bennenbroek表示,财政悬崖谈判的不确定性令美元受到打压,但市场在后续消息传来之前仍保持了冷静。感觉美元依然处在守势,且成交情况不会活跃,这造成了价格波动放大,不过从中长期看,预计欧元和英镑的强势将提供理想的做空良机。

道明证券(TDS)首席外汇分析师Shaun Osborne表示,随着市场预期认为欧洲已经"得救",结合欧元投机性净空头头寸的解除,以及美联储(FED)开启新一轮(QE)动作,欧元/美元眼下唯一的路径就是想上走高。

瑞银集团(UBS AG)分析团队表示,对未来3个月美元/日元汇价升至88.00的预期感到合理。瑞银将美元/日元1-3个月报价预期从8085分别上调至8588,并料汇价未来数月内将升破90.00

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