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汇市周评:非农数据为德拉基“补台”  

2012-08-06 10:51:20|  分类: 财经要闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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7月30日至8月3日汇市概述:美联储利率决议、欧洲央行货币政策会议及美国7月非农数据成为了本周汇市的三大焦点。美联储维持利率水平不变且一如既往地未提及第三轮量化宽松(QE3)事宜。欧洲央行(ECB)维持利率不变,该行行长德拉基(Mario Draghi)未推行即时性措施与其上周的强硬讲话相左,令欧元等多数非美币种大幅承压。然美国7月非农数据意外大幅强于预期,市场风险偏好得到改善,欧元等币种戏剧般地展开报复性反弹。
 
多数非美币种本周收高,主要受益于强劲的非农数据表现。其中,澳元及加元总体表现最为强势,盘中分别刷新6月初来高点。本国经济的相对强势是澳元及加元的重要支撑。欧元连续第二周回升,但总体下行格局仍未改变,且欧元区债局仍为市场心病。
 
其它消息方面,英国央行(BOE)宣布,维持官方银行利率在0.5%,并维持量化宽松(QE)总规模在3750亿英镑不变,符合市场普遍预期。标普下调意大利15家金融机构信用评级,主要因该国经济和银行的信贷风险上升。标普同时将意大利经济风险指数从4上调至5;这一风险指数调整反映该国信贷风险从中等升至较高。国际货币基金组织(IMF)表示,欧洲债务危机及中国经济放缓正在拖累日本经济前景。基于这些因素,预计2012年日本经济增速仅为2.4%,2013年经济增速更将放缓至1.5%。
 
从日线图来看,美元指数周五的重挫令其接连下破10日、30日、5日及60日均线。但美元指数仍位于此前81.10-84.20震荡区间之内。若近几个交易日无法回稳至60日均线上方,则短线存在测试区间下轨的风险。

(美元指数日线图 数据来源:FX168财经集团)
 
本周汇市要闻盘点
 
◎美联储习惯性避谈QE3事宜
 
美联储宣布,维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,联邦基金利率将在至少至2014年末处于极低水准。同时决定维持目前的“卖短债买长债”的扭转操作,至2012年末进一步购买约2,670亿美元6年期至30期国债,并在同期出售相同规模的三年期或更短期国债的计划,同时维持将抵押贷款支持债券到期本金再投资到MBS,以及到期国债回笼资金再投资的现有政策。
 
事实上,在FOMC-8月政策声明公布之前,市场早已将美联储不会推出任何新鲜措施计入定价,但当期真正“不负众望”地到来之时,失望情绪依然溢于言表。而对于美元来说,8月政策声明显然令部分寄望美联储暗示QE3的投资者感到失望,美指盘中自82.70一线大幅走高至83.00上方。
 
◎德拉基“食言”市场倍感失望
 
欧洲央行(ECB)决定维持指标利率在0.75%不变。欧洲央行(ECB)行长德拉基表示,欧洲央行计划在未来几周内出台一项机制,实施直接的公开市场操作,从而稳定欧元区国家的借贷成本。德拉基的讲话令原本期望他将在本次会议上就出台措施的投资者大感失望。
 
德拉基表示:“欧洲央行在其职责之内维持中期物价稳定,并独立决定货币政策,可能会在公开市场实施直接的操作,操作规模将足以实现政策目标。管理委员会将考虑实施进一步的非标准措施,以符合修复货币政策传导的目的。未来几周,我们将为这些政策设定恰当的形式。”
 
德拉基上周强势表示,将竭力捍卫欧元区。令市场对推行央行证券市场计划(SMP)期望上升。但投资者最终未能如愿。除却SMP外,市场对于欧洲央行8月政策会议的其他预期也悉数落空,包括可能的进一步降息举措以及启动第三轮长期再融资操作(LTRO3)。
 
◎乐观非农点燃市场风险偏好
 
美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国7月非农就业人数增长16.3万人,预期增长10.0万人;6月非农就业人数修正后为增长6.4万人,初值为增长8.0万人。与此同时,美国7月失业率小幅走高至8.3%,预期8.2%,前值未作修正,仍为8.2%。
 
虽然收益率小幅走高,但非农就业人数大幅超出预期。数据表现令投机情绪突然升温,欧美股市飙涨、大宗商品亦强势反弹。
 
在该数据提振下,欧元等风险币种大幅走高。其中,欧元/美元盘中一度触及1.2390上方的日内高点,日内涨幅超过1.70%。
 
下周汇市展望
 
欧洲债局进程、全球经济走向及美国经济数据表现仍将是下周市场关注的重点。市场近期关心的主要问题仍是欧洲当局是否会推行新的措施来应对债务问题及各国央行是否会进一步放宽货币政策来提振经济。
 
其中,欧洲方面可关注债市表现及评级机构的言论。欧洲债市需关注西班牙及意大利的国债收益率变化,因上述两国是近期市场炒作的焦点。西班牙及意大利的10年期国债收益率均在7%的警戒线附近。近日虽有所下跌,但若下周再有噩耗传来令其收益率逼近7%,则市场紧张情绪将再度上升。
 
此外,各评级机构的动态亦牵动人心。国际评级机构标准普尔(Standard & Poor's)近期便宣布对意大利15家金融实体信用评级进行下调,主要因该国经济和银行的信贷风险上升。标普同时将意大利经济风险指数从4上调至5;这一风险指数调整反映该国信贷风险从中等升至较高。该机构还表示,预计到2013年底意大利银行业问题资产将增至2,180亿欧元,其还将对32家意大利金融机构采取评级行动。若各评级机构下周再有进一步举措,则将牵动市场神经。
 
美国方面,经济数据表现影响QE3预期的高低,QE3预期的高低影响美元指数的表现。这一规律仍将成为下周美元走势的主线。海外知名媒体近日公布的一项调查显示,16家一级交易商的预期中值为美联储推出QE3的机率为63%,7月6日对16家一级交易商的调查为70%。另外,13家一级交易商预计美联储将在9月会议上推出QE3,高于7月调查时的8家。认为将推出QE3的一级交易商预计QE3规模为2,750-6,000亿美元,中值为5,000亿美元。调查并显示,5家一级交易商预计美联储将在2014年升息;10家预计将在2015年或之后升息;1家预计将在2013年升息。另有3家一级交易商预计美联储可能调降超额准备金利率。
 
其他国家方面,澳洲联储将召开政策会议并宣布利率决定;英国央行将公布通胀报告;日本央行将召开货币政策会议并公布利率,之后也将公布月度经济报告。这些事件都将对所对应币种的短线走势造成影响。
 
下周重要经济数据和事件
 
周一
欧元区8月Sentix投资者信心指数
美国7月谘商会就业趋势指数
加拿大因市政日市场休市
 
周二
瑞士7月消费者物价指数
意大利6月季调后工业产出
英国6月工业产出
英国6月制造业产出
意大利第二季度GDP初值
澳洲联储召开政策会议并宣布利率决定
 
周三
美国6月消费信贷变动
日本6月季调后经常帐
日本6月贸易帐/财务省
澳大利亚6月季调后房屋贷款许可件数
澳大利亚6月季调后投资房屋贷款许可额
瑞士第三季度消费者信心指数
德国6月季调后贸易帐
法国6月贸易帐
德国6月季调后工业产出
美国第二季度非农业生产力初值
美国第二季度非农业单位劳动力成本初值
英国央行公布通胀报告
 
周四
日本6月核心机械订单
中国7月工业生产者出厂价格指数
中国7月居民消费价格指数
中国7月社会消费品零售总额
美国6月贸易帐
美国上周季调后初请失业金人数
美国6月批发库存
美国6月批发销售
日本央行货币政策会议并公布利率,日本央行行长白川方明将举行记者会
 
周五
中国7月贸易帐
美国上周ECRI领先指标
日本央行公布月度经济报告
澳洲联储公布季度政策声明

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