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汇市周评:会议纪要相助,美指连涨3周  

2013-02-24 10:33:33|  分类: 财经要闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2月18日至22日汇市概述:本周外汇市场上,美元独占鳌头,非美货币(特别是欧元、英镑)走软,但澳元收出十字星。周中公布的美联储会议纪要显示,FOMC委员对提前中止QE的分歧加大,美元指数突破81.45的11月16日当周高点阻力,创下接近5个月的高点。受美元上涨的影响,欧元/美元和英镑/美元纷纷下跌,均创下6周新低。后者更是跌破1.5260附近的周线级别支撑,打开进一步下行空间。美元/日元继续高位震荡,阻力看94.41,支撑在92.20附近。澳元/美元顽强守稳,收出阳十字星,周中最低下探1.0219,也创下2012年10月19日当周以来最低水平。
 

 
本周汇市要闻盘点
 
躲过G20点名 日元贬值预期不变
 
G20财长及央行行长莫斯科会议发表的联合声明显示:"我们重申我们的承诺,即通过合作达到持久削减全球性失衡的目的,通过推进结构性改革来影响国内储蓄并提高生产率。我们重申我们的承诺,即以更快的速度推动市场驱动的汇率制度和汇率弹性,以反映基本面因素,避免汇率持续错配,而且我们在这方面需要密切合作,这样才能共同成长。"
 
声明指出:“我们重申,金融资金流过度波动及汇率无序波动,对经济及金融稳定会带来负面影响。我们将阻止货币竞相贬值。我们不会为了竞争目的而设定汇率目标,我们将抵制所有形式的贸易保护主义,保持我们的市场开放。”相关内容请参看:G20联合公报:坚决避免竞争性货币贬值
 
G20声明并未就日元贬值批评日本,这令一些市场人士感到失望,分析师指出,这可能令日元未来面临进一步贬值的压力。
 
荷兰国际集团(ING Groep NV)外汇策略主管Chris Turner表示,G20新的承诺可能旨在告诉日本方面,即其能够刺激该国经济,但不应指明其认为合适的日元水准。
 
Turner说道:“日本当局要想通过口头言论打压日元将变得越发困难,但他们将通过政策行动来说话。”他预计,随着日本央行(BOJ)维持宽松政策,美元/日元可能会自93.50水平上扬至100。相关日元汇评内容请参看:日元贬值势头恐难止住?
 
巴克莱资本(Barclays Capital)国际研究报告称:“G20公报内容仅有细微的不同,使得日本免于被冠上汇率操纵者的风险,这应可安抚日本决策者和市场。”他们表示,日元中期下行趋势不变,且维持其美元/日元12个月预测100不变。
 
“镑”倒众人推
 
英国央行(BOE)周三(2月20日)公布的会议纪要显示,在本月稍早的会议上,央行货币政策委员会(MPC)在增加债券购买规模问题上,六人反对,三人支持,意见分化程度为去年6月来最为严重,点燃了英国央行或重启量化宽松计划的前景,并令英镑再遭棒喝。
 
纪要显示,在本月会议上支持进一步扩大QE的包括央行行长金恩(Mervyn King)、委员费舍尔(Paul Fisher)以及迈尔斯(David Miles),他们投票赞成将债券购买规模从3,750亿英镑扩大至4,000亿英镑。而这也仅仅是金恩上任10年来第四次处于少数派阵营。
 
上次出现六比三投票结果是在2012年6月,而接着在下一个月,MPC多数委员便支持通过将资产购买规模扩大500亿英镑。之前的几个月,只有迈尔斯支持扩大买债。
 
会议纪要还显示,委员会考虑了一系列刺激措施,包括降息、购买英国国债以外的其他资产,以及调整银行存款准备金利率等。大多数委员认为,诸如融资贷款计划等替代政策将目标放在经济的瓶颈方面,可能比购债更加有效。他们还认为,通胀率可能在未来几个月中从1月的2.7%进一步走高,进一步远离其2%的目标。
 
在英国央行内部出现分歧之际,外部因素也开始出现实质性的压迫。
 
评级机构穆迪(Moody's)周五(2月22日)将英国主权评级从AAA调降至AA1,展望为稳定。穆迪称,调降英国评等部分是由于中期经济增长前景持续疲软,预期经济增长迟滞的状况将延续至2015年之后。
 
穆迪还表示,英国信贷评级展望稳定,预期政治意愿和潜在的经济能力将使该国财政得以整固,并使其债务轨迹得以扭转。
 
英镑/美元本周延续大跌,延续了双顶破位之后的走势。但目前汇价进一步跌破1.5350(双顶最小理论跌幅),以及1.5260(周图级别支撑),后市有进一步跌向1.50关口的风险已经显现。
 
调整or退出? FOMC流露担忧
 
美联储(Fed)周三(2月20日)公布了1月29-30日FOMC会议纪要文件。会议纪要显示,数位美联储政策制定者在会上表示,可能需要在就业市场明显改善前就缩减或停止QE3。
 
但也有一些美联储官员认为,过早减少或停止购买资产也可能有重大代价,数位美联储政策制定者讨论了延长证券持有来提供宽松政策的可能性,许多美联储政策制定者表达了对进一步购买资产潜在成本和风险的关切。
 
美联储内部也有折衷派人士指出,可以通过在日后暂缓执行退出战略,更久地持有现有证券资产的方式,来为市场提供更多宽松度。然而,无论如何,美联储内部确实已有许多政策制定者表达了对进一步购买资产的潜在成本和风险的关注和忧虑。
 
鉴于内部分歧巨大,美联储表示,将在此后3月份的下一次FOMC会议上,对政策沟通效果作进一步评估,并继续密切关注资产收购的成本状况。
 
一位美联储官员表达了倾向于降低失业率为6.5%的门槛作为提供更多刺激措施的途径,多数政策制定者认为,持有大量债券令美联储在退出时可能遭受重大损失,但其他官员认为有抵消的因素,多数美联储官员表示美联储应准备根据经济前景和潜在成本来调整资产购买步幅。
 
总体来说,美联储会议纪要延续了上次的鹰派论调,暗示美联储可能不需要就业市场明显改善便终止QE3。受会议纪要的提振,美元指数当晚即突破81关口。此后又进一步上涨突破81.45的11月16日当周高点,最高刷新81.59的接近5个月高点。
 
下周重要经济数据和事件
 
周一
日本 1月企业服务价格指数
意大利 1月非欧盟贸易帐
美国 2月达拉斯联储制造业产出指数
周二
德国 1月实际零售销售(0226-0301公布)
瑞士 第四季度就业率
英国 2月CBI零售销售差值
美国 1月新屋销售总数年化
美国 2月里奇蒙德联储制造业指数
美联储主席伯南克在参议院金融委员会作半年一度的证词陈述
周三
日本 1月季调后零售销售
英国 第四季度GDP修正值
美国 1月NAR季调后成屋签约销售指数
美国 上周EIA原油库存变化
英国央行副行长毕恩参加经济事务协会题为"经济形势"的年会
美联储主席伯南克在美国众议院金融服务委员会就经济和货币政策做证词陈述
周四
瑞士 第四季度GDP
法国 1月生产者物价指数
德国 2月季调后失业率
德国 2月季调后失业总人数
欧元区 1月调和消费者物价指数终值
德国 2月调和消费者物价指数初值
加拿大 1月工业品物价指数
加拿大 1月原材料价格指数
加拿大 第四季度经常帐
美国 第四季度实际GDP修正值
美国 上周季调后初请失业金人数
美国 2月芝加哥采购经理人指数
美国达拉斯联储主席费舍尔就经济和货币政策前景发表讲话
美国芝加哥联储主席埃文斯在爱荷华州CFA协会年度投资策略餐会中,针对当前经济情势发表演说
美国亚特兰大联储主席洛克哈特在该行主办的2013年银行业前景会议中致欢迎词
周五
日本 1月全国消费者物价指数
日本 1月失业率
日本 1月受薪者家庭支出
日本 2月东京消费者物价指数
意大利 1月失业率
欧元区 1月失业率
欧元区 2月调和消费者物价指数初值
意大利 2月消费者物价指数初值
加拿大 12月GDP
加拿大 第四季度GDP
美国 1月个人消费支出物价指数
美国 2月Markit制造业采购经理人指数终值
美国 2月密歇根大学消费者信心指数终值
美国 2月ISM制造业采购经理人指数

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