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欧债困扰从未远去 四央行将携非农上阵  

2013-03-30 18:41:18|  分类: 财经要闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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32529日汇市概述:本周市场焦点依然围绕塞浦路斯援助和意大利大选这两大欧洲难题展开。幸亏塞浦路斯在周初达成援助协议后,未发生严重的银行挤兑现象,使得市场担忧情绪得以缓和,然而塞国征收储蓄税的“示范效应”令地区重债国储户心有余悸,投资者担心这种情绪可能引发各国资本外逃。

  意大利方面,目前仍未看到有意大利政治僵局将被打破的迹象,在中左翼联盟宣告组阁失败后,该国二次大选的可能性已经被进一步放大。汇市走势方面,欧债局势再度推升避险情绪,而周五西方复活节长假如期而至,限制了市场波动。 

  美元本周仍维持震荡走高态势,欧元则领跌非美,欧元/美元周中录得1.2750的去年11月来低点,其他欧系币种也呈现震荡探底格局。美元/日元涨势遇阻,本周陷入盘整格局,汇价勉强收在94.00上方,现已脱离本月高位96.70。美加延续了3月初以来的调整,澳元/美元开始对3月以来自1.0110的反弹进行修正。

  美国密歇根大学(University of Michigan)周五(3月29日)公布的数据显示,美国3月密歇根大学消费者信心指数终值远超预期,创去年11月以来的新高。数据显示,美国3月密歇根大学消费者信心指数终值为78.6,预期为72.5,前值为71.8。该数据创下去年11月以来的新高,而上修幅度则为有记录以来的最大。密歇根大学称,3月中旬消费者情绪"显著"转变是因为对于美国劳工市场的希望,同时也对政府支出削减措施的担忧出现缓解。与此同时,3月密歇根大学现况指数终值为90.7,预期为87.5;预期指数终值为70.8,预期为62.0,前者为2008年1月以来新高,后者为去年11月以来新高。

  此外,当月1年期通胀前景终值为3.2%,初值为3.3%;5年期通胀前景终值为2.8%,初值为2.9%。


本周汇市要闻盘点

塞浦路斯援助案终达协议 大众银行遭无情肢解

  塞浦路斯和国际援助方在周一(325)最后时刻之前就价值100亿欧元的援助协议达成一致,前者决定分拆国家第二大银行,而银行未保险储户将蒙受巨额损失。

以下是欧元区财长协议声明细节:

1. 塞浦路斯央行(Central Bank of Cyprus)作出决定,采用新的银行解决方案框架,大众银行(Laiki)将即刻分拆,该行股东、债券持有人和未保险储户将参与全额贡献。

2. 大众银行将被分拆而创建一家"优良资产银行"和一家"不良资产银行",后者将逐渐被消化。

3. 经两家银行管理层同意,在银行解决方案框架下,优良资产银行将被并入塞浦路斯银行(Bank of Cyprus, BoC),这将会动用90亿欧元的欧元区紧急流动性援助基金(ELA)。只有塞浦路斯银行的未保险储户依然会被冻结,直到资本重组过程生效。

4. 欧洲央行管理委员会将根据适用规则向塞浦路斯银行提供流动性。

5. 塞浦路斯银行的资本重组将通过未保险存款/股权转换,以及股东及债券持有人的完全贡献来实现。

6. 上述转换完成后将确保计划兑现时资本充足率上升至9%的水平。

7. 所有银行的保险储户将受到相关欧盟立法的完全保护。

8. 总计100亿欧元的援助计划金额不会用到大众银行和塞浦路斯银行的资本重组当中。

 

塞浦路斯银行周四重开 未上保储户损失惨重

  塞浦路斯政府周三(327)出台临时资本管制措施以防银行发生挤兑,为国内银行业恢复营业保驾护航。此前塞浦路斯银行业已关闭两周。周四(328)早些时候,塞浦路斯官员首次公布该国最大两家银行大额储户可能遭受的损失,第一大行塞浦路斯银行存款超过10万欧元的部分最高损失40%,第二大行国民银行超10万欧元存款损失比例或为80%,剩下的20%可能还需要几年才能拿回来。

  据塞浦路斯政府的计算,塞浦路斯银行将遭受损失的大额储户约为1.9万个,他们总计存有80.1亿欧元存款。损失40%意味着该国将获得32亿欧元的救助银行业资金。与此同时,国民银行(亦名Laiki)的无保险保障存款总计32亿欧元,损失80%相当于塞浦路斯政府获得25.6亿欧元资金。欧盟援助所要求的条件:国内先筹集约58亿欧元,基本依靠前述办法就可筹到。塞浦路斯两家最大银行的重组可能导致数千个岗位流失,而国内外大额储户将莫名遭受惨重损失,其中国外部分主要是俄罗斯人的存款。316以来塞浦路斯银行业都处于关闭状态,周三将继续关闭,政府正努力让周四银行可以重新开业。

  为防止银行业重开后外国资金逃离,塞浦路斯政府已实施严格资本管制,是欧元区第一个采取如此极端措施的国家。管制措施包括冻结电子转账直至现金的跨境转移,基本上资本离开塞浦路斯已变得不可能,像英国政府那样空运资金给驻塞军人当然除外。

 

意大利大选僵局难破  政府难产影响信用状况

  意大利总统纳波利塔诺周五召集议会主要党派进行第二轮组阁磋商。中左翼联盟最大党民主党表示将支持总统的决定,但拒绝与贝卢斯科尼领导的自由人民党组成“大联盟”政府,第二轮磋商未能弥合分歧。总统纳波利塔诺当天未公布下一步计划。

  意大利前总理、中右翼政党领袖贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)表示,其准备支持与中左翼政党领袖贝尔萨尼(Pier Luigi Bersani)组成联合政府,但是反对任何技术派政府,比如前总理蒙蒂(Mario Monti)贝卢斯科尼称:"我们的立场并没有发生改变,我们以绝对清晰的态度向总统表达了这一点。"他称,他相信有可能就一系列问题达成协议,从而解决意大利的经济危机,但是坚持称,任何政府都必须由政党组成,避免再度出现蒙蒂政府的"可悲经历" 

  此外,中右翼中的北方联盟政党党首Roberto Maroni同样反对再度组建技术派政府,认为此种情况还不如举行新一轮大选,2月的大选以后该国政坛仍处于僵持之中。此前,市场一度传言称,穆迪(Moody's)将下调意大利主权评级,但该国经济部长否认了这一消息。本月稍早惠誉下调了意大利评级,且穆迪主权风险部门主管Bart Oosterveld表示,在上月大选没有明确的结果以后,意大利试图组建联合政府的尝试已经对其信用状况产生影响。

  下一任意大利政府将面临严峻的挑战,该国目前失业率为1992年以来新高,2001年以来经济已经四度陷入衰退。但是,上任意大利总理蒙蒂(Mario Monti)所实施的紧缩措施削减了赤字,也降低了借款成本。 

  

下周汇市展望

  展望下周,四大主要币种国的央行将继续诉说“利率故事”,货币政策的松紧是汇市走强的不变主题,其中日本央行新任行长黑田东彦首次主持的政策例会特别引人关注,全球投资者都在紧盯黑田东彦是否能兑现承诺,大力推进货币宽松举措,如若结果令市场失望,则美元/日元在已消化一定宽松政策预期后可能开启新一轮调整势头。

  与此同时,英国央行和欧洲央行是否会迫于经济形势的压力而选择放宽政策同样值得推敲。澳洲联储在收获了喜忧参半的经济数据后,预计仍有继续观望的资本。除此之外,每月一度的美国非农数据又将如期公布,市场目前普遍预计将增加20万,或仍维持在过去四个月以来的均值水平附近。而值得留意的是,下周有多位美联储高官将陆续发表讲话,美联储内部鸽鹰两大阵营料又将围绕QE政策展开一番唇枪舌战,而这极有可能令得非农的影响被进一步放大。

  纵观近期市场格局,外汇市场目前受到三个题材的影响:美国经济复苏、货币政策预期的差异以及仍未结束的欧债危机。这些题材指向同一个方向:美元走强。

  有机构认为,美元将进入持续多年的上升趋势。美元倾向于在6-10年范围内形成单边涨跌趋势,最近则是2002-2011年之间的下行趋势。当前美元贸易加权指数依然处在纪录低点水平附近,暗示美元可能再次走出维持多年的长牛格局,例如1978-1985年的行情,以及1995-2002年的行情。而美联储(FED)今年将晚些时候将开始缩减资产购置规模,这有可能成为触发美元走强的关键因素。

 

下周重要经济数据和事件

周一

中国 3月官方制造业采购经理人指数

中国 3月汇丰制造业采购经理人指数

美国 3Markit制造业采购经理人指数终值

美国 3Markit制造业采购经理人指数终值

日本 第一季度短观所有产业指数

 

周二

悉尼 澳洲联储召开议息会议

欧元区 2月失业率

德国 3月消费者物价指数初值

美国 2月工厂订单

美国 2月耐用品订单修正值

日本 2月劳动现金收入

 

周三

澳大利亚 2月季调后商品及服务贸易帐

欧元区 3月调和消费者物价指数初值

美国 3ISM非制造业指数

美国 3ADP就业人数变动

美国芝加哥联储主席埃文斯与里奇蒙德联储主席莱克讨论货币政策及经济形势

 

周四

日本央行货币政策会议,公布利率的决定

澳大利亚 2月零售销售

欧元区 2月生产者物价指数

欧元区 3Markit采购经理人指数终值

欧洲央行管委会会议,随后将公布利率声明并召开新闻发布会

美国 上周季调后初请失业金人数

英国央行召开货币政策委员会会议

 

周五

日本 2月领先指标

日本央行公布月度经济报告

美国 3月失业率

美国 3月季调后非农就业人口变动

美国堪萨斯联储主席乔治出席堪萨斯城联储俄克拉荷马分行举办的活动,并就美国经济发表讲话

加拿大 2月贸易帐

加拿大 3月失业率

欧元区 2月零售销售

德国 2月季调后制造业订单

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