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黄金获非农大赦飙升40美元 晚间LMCI或将其打回原形  

2014-11-10 12:25:15|  分类: 财经要闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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FX168讯 国际现货黄金周一(11月10日)亚市盘初小幅回落至1170美元。上周五(11月7日)因美国10月非农数据不及预期,促使金价自逾4年半低位强劲反弹40美元,并刷新1178.40美元/盎司高位,收复上周所有跌幅。不过,近期无论是ADP就业数据、美国初请失业金人数还是ISM非制造业就业指数都显示美国就业市场正在稳步恢复,而美国10月失业率再降0.1%也证明了这一点。因此,市场料将密切关注日内晚间公布的劳动力市场现状指数(LMCI),若数据向好则可能将金价打回原形,反之则能进一步提振金价。

美国10月非农遭“滑铁卢” 金价赢得喘息之机

上周金价整体呈探底回升态势,周中一度因为欧元对美元大跌而跌破数个支撑水平,但临近周末,由于美国非农数据不及预期,推动避险需求,金价大幅反弹。而随后耶伦发表的讲话也起到了推波助澜的作用,最终金价触及1178.40美元高位,涨幅超过40美元。不出意外本周黄金周线将收出长下影锤子星,从技术面上来看1165水平对未来价格有很大支撑。基本收复周内所有跌幅。

美国劳工部周五公布的10月非农就业增加21.4万,不及市场预期23.5万,前值增加24.8万。但另一方面,10月失业率由前值5.9%降至5.8%,为2008年以来最低水平。尽管非农就业增幅不及预期,但年初以来,美国非农就业人数增幅均值超22万,上一次就业市场在同样长的时间内享有这一平均增速的要回溯至10年前。

同时,美国10月平均每小时工资月率增长0.1%,预期增长0.2%,前值持平;10月平均每小时工资年率上升2.0%,前值为上升2.0%。

U.S. Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth说:“总体而言,这是个尚可的就业报告。我不认为这会改变我们对美国经济的总体乐观态度。”

Haworth认为,此次非农数据是给了美联储在升息之前有一些空间,尤其是工资增长仍然很低。他说:“目前来看,明年3月就升息的可能不大。”

美联储(FED)主席耶伦在周五的讲话中称,全球货币政策应随着经济活动和通胀正常化而正常化,但各国正常化时机和速度会不同,而货币政策正常化会导致金融高波动。

不过投资者需要警惕的是,虽然非农就业人数不利,但从整体来看美国就业市场恢复状况依旧良好,美元强势依旧没有改变,周五的跌势或许很快就会回补,美元指数在数据公布上下波动明显就暗示了这一点。

因此,北京时间周一23:00公布的LMCI数据就显得格外重要,该指数是由19个就业市场相关指标综合而成。美联储将该指标定在每个月非农之后的下周一公布,其重要性,不言而喻。

LMCI第一次公布是在今年的10月6日,当时9月数据从8月的2.0反弹至2.5,表明美国就业市场情况正显回暖趋势。当时美元指数扩大跌幅近0.50%,而现货黄金则趁势升至1200美元/盎司上方。

金价强势反弹不改看空情绪

尽管上周五金价基本收复周内所有跌幅,但看空情绪有增无减。上周黄金ETF持仓仍在持续减少,而对冲基金也大幅减持黄金净多头,而调查也显示多数市场人士看跌本周金价。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(11月7日)公布的数据显示,截至11月4日当周,COMEX黄金投机净多头头寸大幅减少了25225手,至45072手。

在一片看空情绪下,SPDR黄金ETF继续流出,周五流出了5.69吨,总持有量降至727.15吨。

据彭博社最新调查显示,黄金交易员、分析师看跌本周黄金的情绪达到3月21日以来最高水平。在接受调查的23位黄金交易商及分析师中,13人看跌(56.6%),5人看空(21.7%),5人看平(21.7%)。

据Kitco最新调查显示,多数受访市场人士看跌本周金价,周五的上涨被视为卖出机会。接受调查的36位市场人士中,有23位作出回应。其中14人(60.9%)看跌,6人(26.1%)看多,3人(13.0%)看平。

摩根大通(JP Morgan)将2014年的平均金价预期下调了2%至1275美元/盎司,并将2015年的金价预期下调了4%至1220美元/盎司,认为低通胀、下降的通胀预期和美国升息及强势的美元都对黄金不利。

摩根大通称:“在9月黄金需求进入亚洲的季节性旺季时,一些负面因素却同时在假期。亚洲的黄金消费者们是对金价很敏感的,在金价高于1260美元/盎司上方时,他们是不愿进场买入的。而亚洲和西方的黄金投资者们都在缺乏,今年大部分时间内市场都缺乏投资者。”

法兴分析师Michael Haigh曾在上周的报告中指出,“油价大跌增加了黄金的下行风险。油价走低意味着通胀低迷,增加了看空黄金的理由。” Haigh预计,黄金跌向1000美元/盎司的风险正在增加。Michael Haigh曾正确地预期了黄金在2013年的走势。高盛集团(Goldman Sachs Group)商品研究主管Jeffrey Currie也正确地预测了2013年黄金的走势,他预计黄金至年底将跌至1050美元/盎司。

本周还有哪些事件需要关注?

本周美国方面有不少美联储官员将发表讲话,如波士顿联储主席罗森格伦、费城联储主席普罗索、明尼阿波利亚联储主席柯薛拉柯塔以及圣路易斯联储主席布拉德。另外,北京时间周五21:30还将公布美国10月零售销售数据,预期为增加0.2%,前值为减少-0.3%。

欧洲方面,周五的德国、法国以及欧元区三季度GDP也是决定欧元/美元走势的关键,而欧元区10月CPI更是其中的焦点,一旦数据不及预期,则将令市场对欧洲央行(ECB)采取进一步宽松措施的预期升温。

另外,周一的中国10月CPI也是值得关注的数据之一。

法兴银行(Societe Generale)的贵金属研究主管Robin Bhar认为,如果欧洲和中国的数据表现疲软,那么会进一步加剧这些地区和美国之间差距,推升美元。

(黄金日图 来源:FX168财经网)

北京时间08:04,现货黄金下跌6.90美元,跌幅0.58%,报1170.80美元/盎司。

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