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格上理财:私募内参2014年11月  

2014-12-23 22:22:26|  分类: PE基金 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  《格上理财·私募内参》是格上理财在长期专注研究阳光私募基金的基础上,与全国私募公司建立了广泛而深入的联系和交流,精心打造的聚焦于私募的投资理财类月刊。每月10日在格上理财网及“格上私募圈”微信公众号刊出。

  在这里,您可以获得:

  丰富的私募行业资讯

  及时的基金业绩展示

  最新的私募基金持仓

  最前沿的私募大佬观点

  1. 重要新闻

  1)    据格上理财数据统计,截至12月10日,已有4621家私募基金管理人、1249只私募基金完成备案。

  2)    第二届中国私募投资基金峰会与第十届北京国际金融博览会分别于本月在宁波与北京召开,多家主流私募机构参会演讲,纷纷表达对后市乐观的预期。

  3)    本月私募行业发行出现井喷,新产品发行近千只,较去年同期增长超过3倍。前公募一哥、一姐带领抢滩发行市场,私募大佬、私募新秀纷纷成立新基金,其中黑马创势翔的新产品10分钟便募资2亿。

  4)    曾一度停止代销私募产品的银行渠道伴随行情转暖重新接纳权益类私募产品,民生、招商、工商等多家银行先后召开“私募对接会”,寻求与优秀的私募机构合作发行新产品。

  5)    11月24日基金业协会发布《基金业务外包服务指引》,引导私募基金将非核心业务外包给券商、银行等第三方服务机构,以节约私募基金的运营成本。《指引》规定外包机构采用备案制,在弱化行政牌照管理的同时,强化规范关键业务的环节,自由度相对较高。该《指引》将在2015年2月1日正式实施。 

  6)    深圳吾思基金管理有限公司近日被基金业协会处罚,由于其未按规定如实填报登记信息以及未按规定报告重大事项等行为违反了自律性规则,基金业协会对该公司作出撤销管理人登记的纪律处分。这是基金业协会自私募基金管理人登记和私募基金备案工作以来开出的的首张罚单。吾思基金不得再从事私募投资基金业务,其相关责任人也被施以公开谴责,并列入黑名单。

  2.  收益概况

  据格上理财统计:

  2014年11月,阳光私募行业平均收益4.47%,股票类基金平均收益5.22%,股票量化型基金平均收益1.94%,宏观对冲基金平均收益6.95%,组合基金平均收益3.1%。其中,股票类基金行业前1/4平均收益13.21 %,行业后1/4平均收益-1.39% 。

  今年以来,阳光私募行业平均收益21.63%,股票类基金平均收益22.71%,股票量化型基金平均收益14.07%,宏观对冲基金平均收益17.29%,组合基金平均收益15.40%。其中,股票类基金行业前1/4平均收益45.27%,行业后1/4平均收益4.02%。

  3. 部分私募业绩表现

  北京地区

基金公司旗下代表产品旗下基金

今年以来平均收益

基金简称本月

收益

今年

以来

和聚投资和聚1期3.14%55.85%51.00%
淡水泉投资淡水泉成长1期3.38%48.80%43.57%
睿策投资睿策1期7.04%41.37%37.67%
源乐晟资产乐晟股票精选9.59%25.77%22.50%
远策投资远策1期6.02%23.22%20.66%
鼎萨投资鼎萨1期2.12%21.67%20.17%
鸿道投资鸿道1期11.79%23.54%16.47%
星石投资星石1期-0.47%7.63%11.65%

  上海地区

基金公司旗下代表产品旗下基金

今年以来平均收益

基金简称本月

收益

今年

以来

泽熙投资泽熙1期8.92%103.92%112.82%
汇利资产汇利优选3.11%26.93%29.90%
世诚投资世诚扬子2号7.36%29.44%29.87%
六禾投资六禾光辉岁月1期3.19%28.05%24.59%
混沌投资混沌1号(中融)3.53%21.85%23.60%
涌峰投资中国龙16.92%28.49%22.86%
景林资产景林丰收4.47%29.85%22.26%
理成资产理成风景1号2.45%22.30%22.10%
鼎锋资产鼎锋1期3.70%25.57%21.66%
泓湖投资泓湖1期6.47%21.65%19.43%
从容投资从容优势1期3.08%10.32%13.21%
朱雀投资朱雀1期(深国投)-2.47%9.97%12.68%
重阳投资重阳1期5.02%2.73%3.01%
博颐投资博颐精选-7.34%-4.32%-5.03%

  深广地区

基金公司旗下代表产品旗下基金

今年以来平均收益

基金简称本月

收益

今年

以来

新价值投资新价值1期7.00%62.63%39.76%
武当资产武当1期7.15%32.12%32.69%
金中和投资金中和西鼎4.34%43.08%27.68%
翼虎投资翼虎成长2期11.45%31.83%25.68%
民森投资民森A号11.66%26.28%21.89%
展博投资展博1期6.19%20.44%14.96%

注:本表仅统计净值披露日晚于15日的产品,来源:格上理财研究中心

  4.  股票类私募排行:泽熙夺冠无悬念,占榜单半壁江山

股票类(非结构化)私募基金今年以来收益排行

排名基金简称基金公司今年以来
1泽熙3期泽熙投资184.67%
2泽熙3期(山东)泽熙投资184.47%
3创势翔1号创势翔投资154.60%
4穗富1号穗富投资107.71%
5泽熙1期泽熙投资103.92%
6福建滚雪球滚雪球投资96.61%
7泽熙4期泽熙投资91.46%
8懿和轩精选1号懿和轩投资86.04%
9智诚7期智诚海威投资76.81%
10泽熙2期(山东)泽熙投资72.19%

注:仅统计净值日期晚于20日的私募基金

  泽熙3期与泽熙3期(山东)以超过184%的收益率坐稳冠、亚军位置,创势翔1号也自8月以来稳居第三。11月以来股市放量大涨,私募业绩亮眼,福建滚雪球、懿和轩精选1号、智诚7期三只产品跻身今年以来前十榜单。排名前十的基金今年收益均超过70%,泽熙5只产品进入榜单。另外,许友胜管理的金狮181号今年以来获得82.64%的收益,由于其产品属性为银行理财产品,因此并未被纳入榜单。

  当月排行:11月榜单出现抱团现象,万永投资、中兴汇金、紫鑫投资均有2只产品进入前十榜单。福建滚雪球以49.18%的收益傲居月度榜单第一。本月排名前十的产品月度涨幅凌厉,收益均超过30%。其中,倚天雅莉3号与福建滚雪球单周最高收益均超过30%。另外,本月的排名中,新人辈出,4只基金成立时间还未满半年。

  5.  新兴策略私募排行:淘利、青骓领跑,整体表现逊色于股票类

新兴策略今年收益排行榜

  股票量化策略

排名基金名称基金公司基金经理今年收益
1淘利策略指数进取1号淘利资产肖辉128.50%
2尚道乾坤尚道投资谢柳毅50.05%
3淘利策略指数稳健1号淘利资产肖辉47.98%
4盈融达量化对冲1期盈融达投资曾相荣35.10%
5盈冲1号尊嘉资产宋炳山33.51%
6睿策量化1期睿策投资张宇30.72%
7宽智阿尔法对冲1号宽智投资董安30.42%
8淘利趋势套利1号淘利资产肖辉27.25%
9悟空同创量化1期悟空投资鲍际刚27.15%
10悟空东略量化对冲1期悟空投资鲍际刚24.65%

  期货量化策略

排名基金名称基金公司基金经理今年收益
1青骓衍生品高频1期青骓投资刘磊134.06%
2美好华腾一号美好投资张毅31.39%
3鼎昌盛中鼎创富刘岩松31.23%
4鼎创新中鼎创富刘岩松25.47%
5双隆量化分级1号双隆投资——18.37%

  注:本表仅统计净值披露日晚于15日的非单账户基金。

  除单账户期货之外的公开产品,据格上理财统计,青骓投资旗下基金—“青骓衍生品高频1期”今年收益134.06%,居新兴策略之首。

  另:各类策略年度及月度排名在格上理财六大策略排行榜中详细披露。

  6.  发行与清盘

  据格上理财统计:

  发行:11月共发行阳光私募基金925只,其中有明确投资顾问的共268只(含41只子基金)。本月共自主发行数量有所增加,共自主发行124只。明星私募发行热情高涨,其中,理成资产共发行5只产品(含2只子基金),重阳自主发行5只产品;今年的黑马私募创势翔、穗富、清水源也均有新产品发行。今年累计发行1556只(仅统计有投资顾问的基金)。

  主基金的投资策略中,股票多头策略占比最高(47.39%),期货策略有50只,占比18.66%,较上月有所下滑;股票量化策略有46只,占比17.16%。

  清盘:11月清盘10只,其中3只为提前清盘,7只为到期清盘。本月有两只老牌私募的基金到期清盘,分别是淡水泉投资的淡水泉目标回报6期与智德投资的智德弘酬精选1期。清盘的产品中,仅有华夏优选1号以亏损4%的收益结束,其他9只产品清盘净值均在1以上。

  到期清算

产品简称投资顾问投资经理成立日期投资策略清算日期清盘净值
东源2期东源投资王雪涛2013-7-25定向增发到期清算1.4607
东源5期东源投资王雪涛2013-7-25定向增发到期清算1.3822
青骓稳健固定收益1期青骓投资张志斌2013-11-28债券型到期清算1.2164
淡水泉目标回报6期淡水泉投资赵军2011-11-28股票型到期清算1.19
国联安-合晟1号合晟资产曹晋2013-11-13债券型到期清算1.1044
华夏优选1号东方远见许勇2009-11-30股票型到期清算0.9596
兴拓熙金4号(耀之进取)耀之资产——2013-11-12债券型到期清算-

  提前清算

产品简称投资顾问投资经理成立日期投资策略清算日期清盘净值
盛世景5号盛世景路志刚2013-3-13定向增发提前清算1.2246
盛世景6号盛世景路志刚2013-3-13定向增发提前清算1.1975
智德弘酬精选1期智德投资伍军2011-5-13股票型提前清算1.1853

来源:格上理财研究中心

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