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公募基金规模逼近4万亿元 货基约占半数(表)  

2014-06-18 13:31:46|  分类: PE新闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  新浪财经讯 中国基金业协会发布5月份证券投资基金市场数据,数据显示:截至2014年5月底,我国境内共有基金管理公司91家,其中合资公司48家,内资公司43家;取得公募基金管理资格的证券公司3家;管理资产合计54274.03亿元,其中管理的公募基金规模39241.00亿元,非公开募集资产规模15033.03亿元。 

类别基金数量(只)份额(亿份)净值(亿元)份额(亿份)净值(亿元)
(2014/05/30)(2014/05/30)(2014/05/30)(2014/4/30)(2014/4/30)
公募基金168041180.7539241.0039476.9937349.22
封闭式基金1321516.331541.461694.271711.77
开放式基金154839664.4337699.5437782.7235637.45
其中:股票型64311058.819718.0011060.389634.59
其中:混合型3325974.005415.075895.215283.54
其中:债券型3682733.882833.092605.202677.84
其中:货币型12019200.5119202.5617514.1417515.56
其中:QDII85697.23530.82707.78525.93
非公开募集资产--15033.03-14019.80
合计168041180.7554274.0339476.9951369.02


  
公募基金:指基金管理公司或经中国证监会按照规定核准的其他机构公开募集的证券投资基金。  基金管理公司:经中国证监会[微博]核准的基金管理人

  封闭式基金:指在合同约定期限内采取封闭运作模式,份额保持不变的公募基金。

  开放式基金及分类:是指基金份额总额不固定,基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的公募基金;其分类按照《证券投资基金运作管理办法》第二十九条按投资标的比例进行分类。

  非公开募集资产:基金管理公司受托管理社会保障基金、企业年金和特定客户资产管理计划,不包括基金管理公司子公司管理的资产。

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