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周评:德拉基连珠箭难伤欧元 5月非农平淡中有惊喜  

2014-06-09 09:05:01|  分类: 财经要闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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6月2日至6月6日汇市概述:上周欧洲央行利率决议掀起汇市惊涛骇浪,欧洲央行宣布降息10个基点至0.15%,并下调存款利率至-0.1%。德拉基还公布了新的规模达4000亿欧元的TLTRO计划,并暂停了SMP购债冲销。这一连串的宽松措施令欧元/美元最低下探至1.3503,但汇价随后诡异地强势拉升,最高攀升至1.3669,周五有所回落。外界分析,欧元意外反弹或是因为市场预期欧洲央行未来不会采取进一步宽松政策。相比欧银利率决议,周五的美国5月非农就业报告到显得风平浪静,美国劳工部的数据显示,美国5月非农就业人口增加21.7万人,略低于前值的增加21.8万人,这也宣告美国经济已全数回补衰退期间丧失的870万个就业岗位。同时,5月失业率则持稳于6.3%。数据公布之后,美元指数先跌后涨,最高上探至80.53,欧元/美元则最低回落至1.3620。其他货币对方面,英镑/美元周四随欧元强劲反弹,汇价最高上探至1.6824,但周五收盘跌破1.6800。美元/日元维持区间震荡走势,汇价在周二触及102.79后回调,周五收于102.46。澳元/美元本周强劲上扬,周五汇价最高上探至0.9357,收于0.9332。

上周汇市重要事件如下:

德拉基连珠箭难伤欧元 大逆转再度震惊市场

上周四欧洲央行利率决议拉开大幕,如市场预期的那样,央行宣布下调指标再融资利率10个基点至0.15%,预期为0.10%,这也是自2013年11月以来,央行再度降息。同时,央行还宣布下调存款利率至-0.1%,这也是全球首家实施负存款利率的主要央行。

此外,欧洲央行还宣布将隔夜贷款利率下调20个基点至0.4%。

稍后德拉基召开新闻发布会,他公布了新的TLTRO(有针对性的长期再融资操作),并称央行开始准备实施QE(量化宽松)。

德拉基表示,“欧洲央行已经开始准本实施QE。”

他还透露,“新一轮的LTRO计划规模为4000亿欧元,计划到期时间在2018年。银行能够将总贷款的7%面向欧元区放贷,公共部门的贷款将不会计算在内。”

随后,欧元/美元变快速下探至1.3503。不过,正当市场认为欧元将跌向深渊之时,多方却突然发力反击,汇价攀升逾100点,最高触及1.3669,再度完成“大逆转”。

对此,有分析认为,欧银的一揽子宽松措施都在预期之中,QE也未透露具体的细节,同时央行对于欧元区经济依然乐观,这些或是欧元反弹的导火索。

5月非农平淡中有惊喜 就业市场从衰退中复苏

欧洲央行利率决议的硝烟尚未散尽,周五市场又迎来了5月非农报告。

美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国5月非农就业人数增加21.7万人,略低于预期的增加21.8万人,同时5月失业率持稳于6.3%,好于预期的6.4%。

数据公布之后,美国劳工部表示,美国经济已全数回补衰退期间丧失的870万个就业岗位。

尽管非农略低于预期,但仍录得增加20万人以上的佳绩,因此对于金融市场的冲击也比较有限,数据公布之后的短期内,现货黄金波动不大,最低触及1251.36,现货白银最低下探至19.01,美元指数最低下探至80.33,美元/日元回落至102.32,欧元/美元升至1.3670,英镑/美元升至1.6843。

美联社评论称,“5月非农报告就业市场连续4个月处于良好走势,经历了年初经济增长不如预期后,如今为本年度经济增长注入强劲动力。过去3个月平均增加23.4万个工作岗位,之前3个月这一数字为15万。尽管岗位有所增加,但因失业率计算方法来自不同调查系统,仍然维持6.3%不变。如今就业市场达到一个重要的里程碑时段。五年经济大萧条过后,美国就业市场危机终于有所恢复。”

素有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Hilsenrath则认为,“失业率持稳令美联储感到意外。”

Hilsenrath表示,“强劲的就业数据将使美联储围绕加息时间点的讨论更加激烈。”

ISM数据乌龙造就市场地震 三度修正究竟为哪般

如果说欧银利率决议和5月非农是市场期待已久的重头戏,那么周初的ISM数据乌龙事件则无疑是一份意外的“大礼”。

周一晚间2:00,美国供应管理协会(ISM)最初公布的5月制造业PMI数据为53.2,前值54.9,预期55.5。但几分钟后就将数据上修至56,反而优于预期,导致美元/日元在短线下挫后再度拉升,标普500指数开盘下挫后回升至历史高位附近。

经过了最终第三次的修正,ISM最终确认数据读为55.4,略微低于预期的55.5,市场这才回归平静。

ISM数据乌龙事随即引发了金融市场的蝴蝶效应。道琼斯指数起初遭遇严重抛压,随后被很快拉升并回归稳定。日本股市的波动更为剧烈,日经225指数在数据初次公布后大跌,但修正后很快收复失地,并进一步上扬。此外,10年期美债收益率也如日经指数那样坐了一回“过山车”。

澳洲国民银行(NAB)资深分析师David de Garis表示:“这一涨势一度被最初发布的美国ISM制造业指数降至53.2给打断,但随后就有一位美国的分析师从数据中找出了错误。”

Garis补充道:“在这一过程中,数据修正了两次而非一次,第一次修正为56.0,但最后是55.4,不过仍上升0.5点,说明美国制造业和整体经济回到更加稳定的增长轨道。”

本周市场展望:

本周市场依然看点多多,新西兰联储是否会再度升息,美国通胀会否继续上行从而利多黄金,这些都是投资者可以关注的焦点。

周初数据较为清淡,不过澳洲联储史蒂文斯的讲话还是值得关注,投资者可以注意他对于澳元汇率的态度是否有变。

周三,市场将迎来英国失业率数据,其中英国至5月三个月ILO失业率能否进一步走低是重中之重,这料将影响英镑的短期走势。

周四凌晨的新西兰联储利率决议也是焦点话题,市场预期联储很可能连续第三个月升息,这或将给纽元注入一记“强心针”。

周四晚间的零售销售和周五晚间的美国5月生产者物价指数是下周的关注要点,投资者可以从中关注美国的消费和通胀现状,料将对美元走势带来直接影响。

本周重要经济数据和事件:

周一

07:50 日本4月季调后经常帐

重要官员讲话

15:00 澳洲联储主席史蒂文斯在旧金山发表演讲

21:00 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济前景发表讲话

周二

09:30 中国5月居民消费品价格指数(年率)

16:30 英国4月工业产出(月率)

17:00 意大利第一季度GDP终值(季率)

重要官员讲话

01:30 波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

22:00 欧洲央行执委默施在布鲁塞尔经济论坛发表讲话

重要会议

2014年布鲁塞尔经济论坛,主题为“维持复苏:增长和稳定性策略及政策”

周三

07:50 日本5月国内企业商品物价指数(年率)

16:30 英国至5月三个月ILO失业率

重要会议

2014(第十六届)中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行

周四

05:00 新西兰官方现金利率

09:30 澳大利亚5月季调后失业率

20:30 美国5月零售销售(月率)

20:30 美国上周季调后初请失业金人数

重要会议

欧盟统计局会议(至6月13日)

其它重大事件

16:00 欧洲央行公布月度报告

周五

13:30 中国1-5月城镇固定资产投资(年率)

17:00 欧元区4月季调后贸易帐

20:30 美国5月生产者物价指数(月率)

重要会议

日本央行货币政策会议

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