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【原创】11月19日金赢诚:美联储打太极击落美元 原油贵金属获喘息反弹  

2015-11-19 17:08:36|  分类: 每日原油贵金属评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【今日基本面】

美国方面

周三公布的10月美联储利会议纪要议有点打太极的意思,这也基本符合美联储打压美元的想法,美元走势太强对美联储加息而言也有一定的顾虑,报告显示,绝大多数委员认为12月加息可能合适,这与此前市场的预期基本相符,美联储12月加息前又开始打起了太极。会议纪要称加息将取决于经济数据,为美联储12月加息预留了缓冲的空间。市场目前已经逐渐将重点从美联储何时加息转为加息节奏以及加息次数中来。美联储会议纪要具体显示,多数委员同意渐进式取消宽松政策。且多数美联储官员于10月会议上预期加息条件将于12月会议时获得满足。多数委员认为全球经济和金融市况发展带来下档风险已经消退。会议纪要还显示,部分委员认为加息条件到12月不大可能达到。两位委员担心措辞修改会发出太强的于12月加息的信号。FOMC委员希望传达12月加息可能是合适的。FOMC委员对12月加息持开放态度,除非出现意外情况的冲击。因此,部分委员希望有额外政策工具来应对负面冲击。FOMC委员受到消费支出和投资稳步增长的鼓舞,部分委员认为有理由避免推迟加息。

 

原油方面

据美国能源信息署(EIA)周三(1118)公布的至1113日当周库存数据显示,当周EIA原油库存增加25.2万桶,预期190万桶,前值为422.4万桶。原油库存增幅减少使得原油空头暂时松了一口气,此外,日内早些时候公布的API原油库存数据也显示原油库存由之前的大增到减少。这暗示着美国的原油库存由定程度的减少。这主要是因为页岩油行业受OPEC产油国排挤大受挫折。但美国原油库存下降并不意味着全球供需关系得到缓解。上周,IEA和美国能源信息署(EIA)都较为悲观地展望了未来原油市场前景。IEA称,发达国家9月份总库存增长了1380万桶,至创纪录的约30亿桶,这可能进一步打压原油价格EIA指出,美国原油在产量下降的同时,供应过剩问题却越来越严重。

 

ETF基金

全球最大黄金ETF基金1119日黄金持仓不变,目前总持仓为661.94吨,黄金基金开启小幅减仓模式和基本面美联储加息预期有关,进一步证明短期黄金走势不乐观;全球最大白银ETF基金1119日白银持仓不变,目前总持仓为9867.78吨,近期白银基金逆势加仓白银,说明该机构短期可能对白银市场价格走势有跌看涨,但其用意还需进一步的观察

 

基本面综述:全球经济基本面上,对于美联储年底加息的不确定造成美元指数冲高回落,给贵金属和原油一定踹息机会,美联储当前的加息方向肯定是不变的,但不希望在这种预期下美元大幅走高,从而影响到加息效果,美联储的加息不仅是从经济方面的考虑也是从战略方面的考虑,美国想借加息之余一方面打压国际竞争对手,比如中国、俄罗斯和欧盟,收获这些国家经济危机以来的经济复苏成果,这也是他们最重要的考虑;另外一方面美国经济复苏走在全球前列,率先加息也有助于经济复苏,但问题就是美元指数走高会有一定负面影响;此外对于原油而言,虽然原油库存数据利好原油,原有短暂有上涨空间,但供大于求产量过剩并未得到有效解决,未来还是比较弱势,当然打压原油也是美国的一种战略目标,原油未来仍不乐观。

 

【现货原油】

原油技术面分析:

  目前原油在原油库存和美元指数走软的情况下,原油出现小幅反弹,收出一根阳线,但目前原油仅站上5日均线,虽有反弹但中短期而言并未改变技术形态下跌趋势,原油是否能够形成大幅反弹趋势一来基本面要释放更多有利信息,二来技术面也需要站稳10日均线上方;上一交易日原油最高261.77,最低251.43,收盘257.78,涨幅0.43%

【原油操作策略】(仅做参考)

1、于255附近做多,持仓至264,若行情突破267,则可持仓至272,设止损251(或距建仓价4-6元止损);

2、于272附近做空,持仓至262,若行情跌破259,则可持仓至254,设止损276(或距建仓价4-6元止损);  

总体操作思路:操作上以高空低多为主。

【今日支撑与阻力】

原油支撑:252240           阻力位:266272

仓位控制:建议仓位35%以内;操作过程中永远设立止盈止损;因基本面意外变化较多,操作过程中应以实时经济指标及财经事件结果作为指引。

 

 

【现货白银】

【现货白银操作策略】(仅做参考)

1、白银于2850附近做多,持仓至2890,若行情突破2910,则可持仓至2940,设止损2825(或距建仓价35-50元止损);

2、白银于2945附近做空,持仓至2880,若行情跌破2860,则可持仓至2835,设止损2975(或距建仓价35-50元止损);  

总体操作思路:白银操作采用高空低多策略;

【今日支撑与阻力】

现货白银银支撑:28402750           阻力位:29002950

仓位控制:建议仓位30%以内;操作过程中永远设立止盈止损;因基本面意外变化较多,操作过程中应以实时经济指标及财经事件结果作为指引。

 

 

【现货黄金】

【伦敦金操作策略】(仅做参考)

1、伦敦金于1068附近做多,持仓至1081,若行情突破1086,则可持仓至1095,设止损1063(或距建仓价4-7元止损);

2、伦敦金于1095附近做空,持仓至1084,若行情跌破1079,则可持仓至1068,设止损1102(或距建仓价4-7元止损);  

总体操作思路:黄金操作上以做多为主;

【今日支撑与阻力】

伦敦金支撑:10631050         阻力位:10821100

仓位控制:建议仓位20%以内;操作过程中永远设立止盈止损;因基本面意外变化较多,操作过程中应以实时经济指标及财经事件结果作为指引。

 

 

【今日国际重要经济指标和事件】

17:30英国10月季调后零售销售;

20:30欧洲央行公布10月货币政策会议纪要;

21:30美国1114日当周初请失业金人数;

23:00美国费城联储制造业指数;

23:00美国10月咨商会领先指标;

 

(以上建议仅供参考!)

分析师:陈启圣(国家注册黄金投资分析师,注册号2011002630

在线交流 国家注册黄金分析师 金赢诚QQ:392153097 

 

 

风险提示

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博主简介:公司总经理,国家注册黄金投资分析师(注册号2011002630),首席黄金投资分析师,资深讲师,从事黄金分析及交易研究八年,深入国内十省三十多个城市做过专题黄金投资分析讲座及策略报告。

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