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【原创】12月4日金赢诚:德拉吉保守吓瘫美元 今晚非农驾到谁主沉浮  

2015-12-04 15:10:26|  分类: 每日原油贵金属评 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【今日基本面】

美国方面

上一交易日美联储主席耶伦的讲话,并没有出现市场预期的鹰派语调,可能对于月底加息已经十拿九稳,暂时不需要在释放更多加息信号了,因此在没有明确方向的基础上,原油贵金属沿着欧洲央行影响力震荡反弹,美元指数瀑布式下跌。美国劳工部周四公布的数据显示,美国11月28日当周初请失业金人数为26.9万,符合预期,虽然比起前值26.0万上升0.9万,然而仍然维持在40年低点附近,表明美国劳动力市场依然强劲,基本不会影响美联储在12月15-16日政策会议上的加息几率,初请失业金人数虽然有所上升,但美国初请失业金人数已连续第39周低于30万人,为40多年来持续时间最长的一次,这一数据表明,美国劳动力市场保持强劲态势。
     经济学家普遍预计,美国11月非农就业人数至少增加20万,这将给美联储在12月15日-16日的货币政策会议上加息带来信心。尽管美国经济增速不佳,但是该国劳动力市场一直相当强劲,其中失业率降至5.0%,该水平正是许多美联储官员所认为的充分就业应达到的失业率水平。

美联储主席耶伦周四重申,美国就业市场依然在增强,对通胀上扬给予更多信心。还重申美联储在下次FOMC会议决策前将考量一系列数据,并认为推迟加息可能会导致通胀超出目标和扰乱紧缩周期。油价和进口对通胀的拖累将在2016年消退,未来数年通胀将升至2%。耶伦指出,美联储距离加息的节点可能不远,同时,美联储在首次加息后的加息将循序渐进。美联储最关注的是就业市场和通胀,因此会谨慎对待周五的非农就业报告。不过,恐怖袭击会对经济构成潜在影响,地缘政治也会引发谨慎情绪。

美元指数重挫跌破98关口,受多头回补和欧洲央行不及预期的宽松措施打压,当日美国经济数据好坏参半,但支持联储12月加息;欧元兑美元飙升近400点,接近1.10关口,主要受空头回补以及欧洲央行宽松力度不及预期提振;金价从2010年低位反弹,欧洲央行宣布政策决定助推欧元,金价在欧元的带动下反弹回升;油价收涨3%,因美元大跌和对OPEC会议的谨慎情绪。

 

欧洲方面

周四出乎市场预料,也是爆出最大黑天鹅事件的居然是欧洲的货币政策,原本以为,根据当前欧洲经济形势,量化宽松和降息已经是在箭在弦上不得不发,并且之前欧洲央行也以鹰派论调出现,让市场以为欧洲央行对降息和量化宽松是板上钉钉的事,但遗憾的是,即使煮熟的鸭子都能废掉,欧洲央行保守型的货币一石激起千层浪,震撼全球金融市场。

欧洲央行行长德拉基周四表示,欧洲央行对现行情况进行了全面评估并重新审核了货币宽松程度,还对导致通胀率放缓的因素进行了彻底的评估,欧洲央行将QE期限延长至2017年3月,并扩大债券购买范围以包括地区及地方政府债。德拉基指出,欧洲央行将采取行动确保通胀达到2%,不过工作人员预估显示通胀面临下行风险。德拉基希望资产购买计划一直持续到通胀上行调整之时。由于量化宽松在规模、构成和期限方面足够灵活,因此如有必要欧洲央行将能够且愿意动用所有工具。德拉基预计经济复苏将会持续,不过经济复苏受新兴市场拖累。地缘政治风险有所扩大,而能源价格下跌支撑消费和投资,因此,GDP增长前景大致未变。

 

原油方面

   在欧洲央行公布货币政策后,美元指数瀑布式下跌,欧元巨幅震荡后强势上攻,黄金在来回徘徊后仍选择继续上涨站上1060关口,原油,只有原油比较淡定的小幅震荡,之后再凌晨出现小幅反弹,但最终原油也未能收出胜利成果,在285附近冲高回落,再次回到280上方;目前基本上仍然是加息利剑悬在原油头上,使得多头上攻显得信心不足,但欧元、黄金等的强势反弹又让多头心动,但无论如何,原油都像付不起的阿斗,如果今晚非农数据大好于预期,原油又将回到低位继续探底。

技术面,虽然原油上一交易日收出一根阳线,但技术面仍未改变其下跌趋势,目前价格仍走在10日均线下方,5日均线和10日均线仍然是死叉向下,MACD指标仍显示为绿柱空头行情,后市仍以震荡下跌为主;

 

ETF基金

全球最大黄金ETF基金124减仓黄金0.22,目前总持仓为638.80吨,黄金基金开启减仓模式和基本面美联储加息预期有关,进一步证明短期黄金走势不乐观;全球最大白银ETF基金124日白银持仓不变,目前总持仓为9897.43吨,近期白银基金逆势加仓白银,说明该机构短期可能对白银市场价格走势有跌看涨,但其用意还需进一步的观察 

 

基本面综述:全球经济基本面上,目前美国加息最为核心的两个指标是就业数据和通胀数据,虽然通胀数据没有达到预期的2%水平,但也在慢慢向好一步步接近,而就业报告可以说非常好的表现来形容,周三公布的ADP数据已经好于预期,近期公布的初请失业金人数也比较好,可以预计,今晚非农数据结果也不会太差,如果非农数据比较好,美元可能收复昨日的下跌空间,原油和贵金属将会再次迎来下跌走势,因此今晚非农数据重点关注。

 

【现货原油】

【原油操作策略】(仅做参考)    注意今晚非农数据!!!

1、于272附近做多,持仓至282,若行情突破288,则可持仓至295,设止损268(或距建仓价4-6元止损);

2、于284附近做空,持仓至277,若行情跌破269,则可持仓至265,设止损289(或距建仓价4-6元止损);  

总体操作思路:操作上非农前以高空低多为主,非农数据公布后以非农影响方向为主

【今日支撑与阻力】

原油支撑:277269263           阻力位:285297

仓位控制:建议仓位35%以内;操作过程中永远设立止盈止损;因基本面意外变化较多,操作过程中应以实时经济指标及财经事件结果作为指引。

 

 

【现货白银】

【现货白银操作策略】(仅做参考)    注意今晚非农数据!!!

1、白银于2840附近做多,持仓至2910,若行情突破2940,则可持仓至2955,设止损2820(或距建仓价35-50元止损);

2、白银于2920附近做空,持仓至2860,若行情跌破2810,则可持仓至2770,设止损2960(或距建仓价35-50元止损);  

总体操作思路:白银操作采用高空低多策略,非农数据公布后以非农影响方向为主

【今日支撑与阻力】

现货白银银支撑:285528002750           阻力位:29252955

仓位控制:建议仓位30%以内;操作过程中永远设立止盈止损;因基本面意外变化较多,操作过程中应以实时经济指标及财经事件结果作为指引。

 

【现货

【现货操作策略】(仅做参考)    注意今晚非农数据!!!

128500附近做多,持仓至28900,若行情突破29100,则可持仓至29400,设止损28370(或距建仓价120-180元止损);

229400附近做空,持仓至29000,若行情跌破28800,则可持仓至28550,设止损29650(或距建仓价120-180元止损);  

总体操作思路:操作采用高空低多策略,非农数据公布后以非农影响方向为主

【今日支撑与阻力】

现货银支撑:2890028300           阻力位:2950030000

仓位控制:建议仓位30%以内;操作过程中永远设立止盈止损;因基本面意外变化较多,操作过程中应以实时经济指标及财经事件结果作为指引。

 

【现货黄金】

【伦敦金操作策略】(仅做参考)   注意今晚非农数据!!!

1、伦敦金于1040附近做多,持仓至1053,若行情突破1057,则可持仓至1065,设止损1035(或距建仓价4-7元止损);

2、伦敦金于1066附近做空,持仓至1054,若行情跌破1045,则可持仓至1037,设止损1076(或距建仓价4-7元止损);  

总体操作思路:黄金操作上以做多为主,非农数据公布后以非农影响方向为主

【今日支撑与阻力】

伦敦金支撑:10461035         阻力位:106710761088

仓位控制:建议仓位20%以内;操作过程中永远设立止盈止损;因基本面意外变化较多,操作过程中应以实时经济指标及财经事件结果作为指引。

 

 

【今日国际重要经济指标和事件】

21:30美国10月贸易帐;

21:30美国11月季调后非农就业人口(非常重要);

21:30美国11月失业率;

23:15美国费城联储主席哈克讲话;

 (以上建议仅供参考!)

分析师:陈启圣(国家注册黄金投资分析师,注册号2011002630

在线交流 国家注册黄金分析师 金赢诚QQ:392153097 

 

 

风险提示

本报告所有评论和数据均摘自公开可靠的市场来源,但分析师并不保证其准确性和完整性。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。阅读者根据本报告作出投资所引致的任何后果,概与本公司及分析师无关。本报告所载的资料、意见及推测仅反映分析师于发布此报告日期当日的判断,可随时更改。本报告的版权仅为金赢诚博客所有,任何机构和个人如引用、刊发,需注明出处为:金赢诚黄金博客(chensheng0755.blog.163.com),且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改,违者本人定将追究其法律责任。


 

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博主简介:公司总经理,国家注册黄金投资分析师(注册号2011002630),首席黄金投资分析师,资深讲师,从事黄金分析及交易研究八年,深入国内十省三十多个城市做过专题黄金投资分析讲座及策略报告。

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